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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 074.00 | 129 963.00 | 34 111.00 | 164 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 667.00 | 92 672.00 | 119 994.00 | 212 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 630.00 | 222 635.00 | 507 995.00 | 730 630.00 |
BZ Autres créances | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
CF Disponibilités | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 794.00 | 222 635.00 | 520 159.00 | 742 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 48 914.00 | 17 652.00 | | 48 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 600.00 | 31 262.00 | | 55 600.00 |
DL TOTAL (I) | 105 614.00 | 50 014.00 | | 105 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 671.00 | 282 702.00 | | 202 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 901.00 | 15 441.00 | | 119 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 922.00 | 125 363.00 | | 45 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 052.00 | 42 105.00 | | 46 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 545.00 | 465 610.00 | | 414 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 159.00 | 515 624.00 | | 520 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 199.00 | 299 599.00 | | 231 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 823.00 | 27 304.00 | | 17 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 361.00 | | 53 269.00 | 677 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 471.00 | | 53 269.00 | 323 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 753.00 | 40 882.00 | | 181 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 753.00 | 40 882.00 | | 181 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 172.00 | | | 110 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 922.00 | 45 922.00 | | 45 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VB T. V. A. | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 726.00 | 36 726.00 | | 36 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 061.00 | 92 771.00 | 73 290.00 | 166 061.00 |
VI Groupe et associés | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 387.00 | | | 89 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
VW T.V.A. | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 660.00 | 231 199.00 | 73 290.00 | 414 660.00 |