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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 151.00 | 7 339.00 | 16 812.00 | 24 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 051.00 | 7 339.00 | 17 712.00 | 25 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 43 601.00 | | 43 601.00 | 43 601.00 |
CF Disponibilités | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 754.00 | | 66 754.00 | 66 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 805.00 | 7 339.00 | 84 465.00 | 91 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
DL TOTAL (I) | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 086.00 | | | 57 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 465.00 | | | 84 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 354.00 | | | 54 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 837.00 | | 70 837.00 | 70 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 837.00 | | 70 837.00 | 70 837.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 837.00 | | | 70 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 421.00 | | | 66 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 528.00 | | 8 523.00 | 16 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 628.00 | | 8 523.00 | 15 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 523.00 | 2 816.00 | | 4 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 523.00 | 2 816.00 | | 4 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 577.00 | 6 798.00 | 1 779.00 | 8 577.00 |
VI Groupe et associés | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 309.00 | | | 41 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 701.00 | 47 801.00 | 900.00 | 48 701.00 |
VW T.V.A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 086.00 | 54 354.00 | 2 732.00 | 57 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
ST Autres comptes | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
YT Sous‐traitance | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 520.00 | | | 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 883.00 | | | 36 883.00 |