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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 625.00 | | 50 625.00 | 50 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620.00 | 125.00 | 495.00 | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 467.00 | 2 281.00 | 16 185.00 | 18 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 224.00 | 4 809.00 | 81 415.00 | 86 224.00 |
BT Marchandises | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BZ Autres créances | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
CF Disponibilités | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 759.00 | | 61 759.00 | 61 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 982.00 | 4 809.00 | 143 173.00 | 147 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 243.00 | 16 703.00 | | -43 243.00 |
DL TOTAL (I) | -37 743.00 | 22 203.00 | | -37 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 656.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 090.00 | 61 820.00 | | 173 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 921.00 | | 1 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 353.00 | 2 836.00 | | 6 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 915.00 | 79 233.00 | | 180 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 173.00 | 101 435.00 | | 143 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 653.00 | | 71 653.00 | 71 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 741.00 | | 71 741.00 | 71 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 437.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 119.00 | | | 86 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 119.00 | | | -11 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 003.00 | 99 021.00 | | 149 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 245.00 | 82 318.00 | | 192 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 243.00 | 16 703.00 | | -43 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 701.00 | | | 99 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 634.00 | 6 020.00 | 12 845.00 | 11 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 634.00 | 3 617.00 | 12 845.00 | 11 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 090.00 | 173 090.00 | | 173 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 915.00 | 180 915.00 | | 180 915.00 |