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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 791.00 | 11 282.00 | 8 509.00 | 19 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 902.00 | 13 165.00 | 737.00 | 13 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 711.00 | 25 963.00 | 37 748.00 | 63 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BT Marchandises | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 734.00 | 580.00 | 83 155.00 | 83 734.00 |
BZ Autres créances | 17 498.00 | | 17 498.00 | 17 498.00 |
CF Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 335.00 | 580.00 | 109 756.00 | 110 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 046.00 | 26 542.00 | 147 504.00 | 174 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 836.00 | | | -16 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 665.00 | | | -55 665.00 |
DL TOTAL (I) | -63 501.00 | | | -63 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 534.00 | | | 35 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 526.00 | | | 31 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 372.00 | | | 107 372.00 |
EA Autres dettes | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 005.00 | | | 211 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 504.00 | | | 147 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 286.00 | | | 196 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 614.00 | | 1 597.00 | 62 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 63 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 33 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 596.00 | | 1 597.00 | 32 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 814.00 | 5 648.00 | 500.00 | 20 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 299.00 | 5 648.00 | 500.00 | 19 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 580.00 | | | 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580.00 | | | 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580.00 | | | 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 176.00 | 35 176.00 | | 35 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
UX Autres créances clients | 82 964.00 | | | 82 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 770.00 | | | 770.00 |
VB T. V. A. | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 534.00 | 20 815.00 | 14 719.00 | 35 534.00 |
VI Groupe et associés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 132.00 | 102 672.00 | 9 460.00 | 112 132.00 |
VW T.V.A. | 78 864.00 | 78 864.00 | | 78 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 005.00 | 196 286.00 | 14 719.00 | 211 005.00 |