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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AH Fonds commercial | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 004.00 | 4 226.00 | 6 779.00 | 11 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 384.00 | 48 324.00 | 47 060.00 | 95 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 047.00 | 53 120.00 | 80 927.00 | 134 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 853.00 | 4 118.00 | 144 735.00 | 148 853.00 |
BZ Autres créances | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CF Disponibilités | 178 906.00 | | 178 906.00 | 178 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 365.00 | 4 118.00 | 347 247.00 | 351 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 412.00 | 57 237.00 | 428 175.00 | 485 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 965.00 | 51 061.00 | | 49 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 256.00 | 18 924.00 | | 41 256.00 |
DL TOTAL (I) | 168 221.00 | 146 985.00 | | 168 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 946.00 | 28 140.00 | | 16 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 646.00 | 78 561.00 | | 91 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 949.00 | 21 364.00 | | 28 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 909.00 | 58 106.00 | | 67 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 503.00 | 54 363.00 | | 54 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 954.00 | 240 533.00 | | 259 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 175.00 | 387 517.00 | | 428 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 728 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 161.00 | |
GE Autres charges | | | 2 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 110.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 549.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -439.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 643.00 | 206.00 | | 4 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 256.00 | 18 924.00 | | 41 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 909.00 | 67 909.00 | | 67 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 646.00 | 91 646.00 | | 91 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23.00 | | | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 886.00 | 7 920.00 | 8 966.00 | 16 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 812.00 | 164 231.00 | 4 581.00 | 168 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 005.00 | 222 038.00 | 8 966.00 | 231 005.00 |