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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 581.00 | 1 779.00 | 802.00 | 2 581.00 |
040 Immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 271.00 | 1 779.00 | 21 492.00 | 23 271.00 |
060 Stock marchandises | 60 750.00 | | 60 750.00 | 60 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
072 Créances – Autres | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
084 Disponibilités | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 249.00 | | 78 249.00 | 78 249.00 |
110 Total général Actif | 101 520.00 | 1 779.00 | 99 741.00 | 101 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 478.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 685.00 | 220 500.00 | | 223 685.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 966.00 | 8 619.00 | | 7 966.00 |
230 Autres produits | 1 121.00 | 994.00 | | 1 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 772.00 | 230 112.00 | | 232 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 613.00 | 160 382.00 | | 149 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 486.00 | -3 498.00 | | 2 486.00 |
242 Autres charges externes. | 33 294.00 | 30 187.00 | | 33 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 956.00 | 4 492.00 | | 4 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 930.00 | 23 761.00 | | 23 930.00 |
252 Charges sociales | 9 933.00 | 9 369.00 | | 9 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 437.00 | 477.00 | | 437.00 |
262 Autres charges | 230.00 | 247.00 | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 879.00 | 225 416.00 | | 224 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 894.00 | 4 696.00 | | 7 894.00 |
280 Produits financiers | 230.00 | 15.00 | | 230.00 |
294 Charges financières | 761.00 | 1 076.00 | | 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 396.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 493.00 | | 1 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 259.00 | 2 747.00 | | 6 259.00 |