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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 918.00 | 8 108.00 | 7 810.00 | 15 918.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 964.00 | 8 108.00 | 7 856.00 | 15 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 073.00 | 8 700.00 | 52 373.00 | 61 073.00 |
072 Créances – Autres | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
084 Disponibilités | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 213.00 | 8 700.00 | 67 513.00 | 76 213.00 |
110 Total général Actif | 92 177.00 | 16 808.00 | 75 369.00 | 92 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 195.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 978.00 | 246 738.00 | | 182 978.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 47.00 | | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 025.00 | 247 738.00 | | 183 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 203.00 | 56 717.00 | | 46 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -275.00 | -3 084.00 | | -275.00 |
242 Autres charges externes. | 34 785.00 | 47 303.00 | | 34 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 741.00 | 4 551.00 | | 1 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 874.00 | 77 342.00 | | 69 874.00 |
252 Charges sociales | 27 287.00 | 41 571.00 | | 27 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 229.00 | 1 173.00 | | 2 229.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 700.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 181 843.00 | 234 273.00 | | 181 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 182.00 | 13 464.00 | | 1 182.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 72.00 | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | | 28.00 | | |
294 Charges financières | 15.00 | 87.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 416.00 | 421.00 | | -1 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 643.00 | 13 056.00 | | 2 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 328.00 | | | 40 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |