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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 367 549.00 | 118 249.00 | 249 300.00 | 367 549.00 |
040 Immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 017.00 | 118 249.00 | 249 768.00 | 368 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
072 Créances – Autres | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
084 Disponibilités | 40 766.00 | | 40 766.00 | 40 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 515.00 | | 65 515.00 | 65 515.00 |
110 Total général Actif | 433 532.00 | 118 249.00 | 315 283.00 | 433 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 205.00 | | | 205.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 15.00 | | | 15.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 681.00 | 155 977.00 | | 156 681.00 |
230 Autres produits | 1 523.00 | 2.00 | | 1 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 204.00 | 155 979.00 | | 158 204.00 |
242 Autres charges externes. | 97 694.00 | 89 336.00 | | 97 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 16.00 | | | 16.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 231.00 | 5 444.00 | | 5 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 858.00 | 22 788.00 | | 3 858.00 |
252 Charges sociales | 266.00 | 3 327.00 | | 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 973.00 | 26 814.00 | | 27 973.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 5.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 076.00 | 147 714.00 | | 135 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 128.00 | 8 265.00 | | 23 128.00 |
294 Charges financières | 2 187.00 | 3 043.00 | | 2 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 19.00 | | 1 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 698.00 | 5 113.00 | | 19 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 954.00 | | | 345 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |