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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 190.00 | 11 168.00 | 10 022.00 | 21 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 323.00 | 44 790.00 | 29 533.00 | 74 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 713.00 | 55 958.00 | 40 755.00 | 96 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 070.00 | | 42 070.00 | 42 070.00 |
BZ Autres créances | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CF Disponibilités | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 207.00 | | 72 207.00 | 72 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 920.00 | 55 958.00 | 112 962.00 | 168 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 455.00 | 13 978.00 | | 19 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 639.00 | 5 478.00 | | -1 639.00 |
DL TOTAL (I) | 28 816.00 | 30 455.00 | | 28 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 610.00 | 45 763.00 | | 36 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 1 145.00 | | 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 408.00 | 30 168.00 | | 39 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 984.00 | 7 124.00 | | 6 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 146.00 | 88 215.00 | | 84 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 962.00 | 118 670.00 | | 112 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 665.00 | | 303 665.00 | 303 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 665.00 | | 303 665.00 | 303 665.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | 1 500.00 | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 1 782.00 | | 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 829.00 | 301 848.00 | | 300 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 468.00 | 296 370.00 | | 302 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 639.00 | 5 478.00 | | -1 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 628.00 | | 3 085.00 | 93 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 428.00 | | 3 085.00 | 92 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 056.00 | 15 902.00 | | 40 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 056.00 | 15 902.00 | | 40 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 408.00 | 39 408.00 | | 39 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | | | 329.00 |
VB T. V. A. | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 610.00 | 14 331.00 | 22 279.00 | 36 610.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 936.00 | 45 736.00 | 1 200.00 | 46 936.00 |
VW T.V.A. | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 246.00 | 60 967.00 | 22 279.00 | 83 246.00 |