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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 239.00 | 21 158.00 | 5 082.00 | 26 239.00 |
040 Immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 401.00 | 21 158.00 | 15 244.00 | 36 401.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
072 Créances – Autres | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
084 Disponibilités | 84 272.00 | | 84 272.00 | 84 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 802.00 | | 96 802.00 | 96 802.00 |
110 Total général Actif | 133 204.00 | 21 158.00 | 112 046.00 | 133 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 580.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 337.00 | | | 100 337.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 513.00 | | | 48 513.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 265.00 | | | 155 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 069.00 | | | 62 069.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | | | -50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26.00 | | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
252 Charges sociales | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 578.00 | | | 121 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
290 Produits exceptionnels | 583.00 | | | 583.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 986.00 | | | 33 986.00 |