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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 578.00 | 27 320.00 | 18 258.00 | 45 578.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 598.00 | 27 320.00 | 170 278.00 | 197 598.00 |
060 Stock marchandises | 47 101.00 | | 47 101.00 | 47 101.00 |
072 Créances – Autres | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
084 Disponibilités | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 381.00 | | 57 381.00 | 57 381.00 |
110 Total général Actif | 254 979.00 | 27 320.00 | 227 659.00 | 254 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 659.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 359.00 | | | 164 359.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 361.00 | | | 164 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 743.00 | | | 113 743.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -47 101.00 | | | -47 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
242 Autres charges externes. | 46 364.00 | | | 46 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 371.00 | | | 38 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
262 Autres charges | 230.00 | | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 913.00 | | | 158 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
280 Produits financiers | 237.00 | | | 237.00 |
294 Charges financières | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 440.00 | | | 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 598.00 | | | 197 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 872.00 | | | 32 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 890.00 | | | 29 890.00 |