| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 142.00 | 41 816.00 | 1 326.00 | 43 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 615.00 | 14 438.00 | 19 177.00 | 33 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 378.00 | | 64 378.00 | 64 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 533.00 | 65 133.00 | 163 401.00 | 228 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 714.00 | | 46 714.00 | 46 714.00 |
BZ Autres créances | 50 985.00 | | 50 985.00 | 50 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 23 607.00 | | 23 607.00 | 23 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 315.00 | | 156 315.00 | 156 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 849.00 | 65 133.00 | 319 716.00 | 384 849.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 520.00 | | 78 520.00 | 78 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 602.00 | 75 664.00 | | 75 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -924.00 | -62.00 | | -924.00 |
DL TOTAL (I) | 129 677.00 | 130 602.00 | | 129 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 833.00 | 26 152.00 | | 19 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 987.00 | 4 010.00 | | 83 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 306.00 | 1 132.00 | | 62 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 913.00 | 15 144.00 | | 23 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 038.00 | 46 438.00 | | 190 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 716.00 | 177 039.00 | | 319 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 778.00 | 26 782.00 | | 176 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 204.00 | | 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 828.00 | | 63 828.00 | 63 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 828.00 | | 63 828.00 | 63 828.00 |
FN Production immobilisée | | | 142 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 002.00 | |
GE Autres charges | | | 2 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 609.00 | | | 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 253.00 | -387.00 | | -37 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 008.00 | 143 424.00 | | 208 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 932.00 | 143 486.00 | | 208 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -924.00 | -62.00 | | -924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 701.00 | | 145 406.00 | 84 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 189.00 | | 78 520.00 | 6 189.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 836.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 836.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 574.00 | 228 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 738.00 | 141 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 822.00 | | 66 050.00 | 75 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 836.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 869.00 | 20 002.00 | 738.00 | 45 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 990.00 | 20 002.00 | 738.00 | 36 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 306.00 | 62 306.00 | | 62 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
UX Autres créances clients | 46 714.00 | | | 46 714.00 |
VB T. V. A. | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 694.00 | 6 434.00 | 13 260.00 | 19 694.00 |
VI Groupe et associés | 83 987.00 | 83 987.00 | | 83 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 074.00 | | | 38 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 708.00 | 122 708.00 | | 122 708.00 |
VW T.V.A. | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 038.00 | 176 778.00 | 13 260.00 | 190 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 253.00 | 475.00 | | 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 621.00 | 3 131.00 | | 11 621.00 |
ST Autres comptes | 53 698.00 | 50 975.00 | | 53 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 599.00 | 9 009.00 | | 11 599.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 57 124.00 | 3 302.00 | | 57 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | 866.00 | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 140.00 | 1 341.00 | | 1 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 779.00 | 16 268.00 | | 12 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 519.00 | 2 464.00 | | 29 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 041.00 | 66 417.00 | | 134 041.00 |