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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 470.00 | 1 000.00 | 1 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 587.00 | 78 542.00 | 45.00 | 78 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 101.00 | 91 896.00 | 14 205.00 | 106 101.00 |
BT Marchandises | 33 914.00 | | 33 914.00 | 33 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 649.00 | | 51 649.00 | 51 649.00 |
BZ Autres créances | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 099.00 | | 106 099.00 | 106 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 200.00 | 91 896.00 | 120 305.00 | 212 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 214.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
DH Report à nouveau | | -4 361.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 403.00 | 7 279.00 | | -7 403.00 |
DL TOTAL (I) | 5 728.00 | 13 132.00 | | 5 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 216.00 | 59 031.00 | | 50 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 882.00 | 26 773.00 | | 19 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 361.00 | 20 913.00 | | 18 361.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 131.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 576.00 | 106 849.00 | | 114 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 305.00 | 119 981.00 | | 120 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 092.00 | 66 755.00 | | 94 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 796.00 | | 313 796.00 | 313 796.00 |
FG Production vendue services | 27 901.00 | | 27 901.00 | 27 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 697.00 | | 341 697.00 | 341 697.00 |
FQ Autres produits | | | 1 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 900.00 | 386 776.00 | | 342 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 303.00 | 379 497.00 | | 350 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 403.00 | 7 279.00 | | -7 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 101.00 | | | 106 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 271.00 | | | 79 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 986.00 | 13 910.00 | | 77 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 316.00 | 13 910.00 | | 65 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 649.00 | | | 51 649.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | | | 565.00 |
VC Groupe et associés | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
VI Groupe et associés | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 106.00 | 85 106.00 | | 85 106.00 |
VW T.V.A. | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 576.00 | 114 576.00 | | 114 576.00 |