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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 746.00 | 598.00 | 1 148.00 | 1 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 840.00 | 11 044.00 | 10 796.00 | 21 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 161.00 | 20 324.00 | 23 838.00 | 44 161.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 667.00 | 31 965.00 | 54 701.00 | 86 667.00 |
BT Marchandises | 106 086.00 | | 106 086.00 | 106 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 197.00 | | 139 197.00 | 139 197.00 |
BZ Autres créances | 83 904.00 | | 83 904.00 | 83 904.00 |
CF Disponibilités | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 632.00 | | 347 632.00 | 347 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 299.00 | 31 965.00 | 402 333.00 | 434 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 19 128.00 | 31 709.00 | | 19 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 532.00 | -12 581.00 | | 53 532.00 |
DL TOTAL (I) | 81 460.00 | 27 928.00 | | 81 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72 436.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 988.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 204.00 | 16 726.00 | | 51 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 190.00 | 143 277.00 | | 194 190.00 |
EA Autres dettes | 75 387.00 | 42 350.00 | | 75 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 873.00 | 275 777.00 | | 320 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 333.00 | 303 706.00 | | 402 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 873.00 | 275 777.00 | | 320 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 689.00 | | 997 689.00 | 997 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 689.00 | | 997 689.00 | 997 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 221.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 768.00 | 21 000.00 | | 6 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 959.00 | 1 901.00 | | 29 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358.00 | 47 210.00 | | 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 629.00 | 49 111.00 | | 35 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 861.00 | -28 111.00 | | -28 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 491.00 | 936 808.00 | | 1 005 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 959.00 | 949 389.00 | | 951 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 532.00 | -12 581.00 | | 53 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 318.00 | 4 012.00 | | 5 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 345.00 | | 26 704.00 | 88 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 115.00 | 18 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 382.00 | 86 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 459.00 | 1 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 808.00 | 66 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | 1 290.00 | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 896.00 | | 11 914.00 | 77 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 535.00 | | 13 500.00 | 9 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 341.00 | 25 534.00 | 23 909.00 | 30 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | 147.00 | 459.00 | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 431.00 | 25 387.00 | 23 450.00 | 29 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 204.00 | 51 204.00 | | 51 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 582.00 | 67 582.00 | | 67 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 223.00 | 59 223.00 | | 59 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 387.00 | 75 387.00 | | 75 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
UX Autres créances clients | 139 197.00 | | | 139 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VB T. V. A. | 52 225.00 | | | 52 225.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 021.00 | 242 021.00 | 18 920.00 | 242 021.00 |
VW T.V.A. | 65 938.00 | 65 938.00 | | 65 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 873.00 | 320 873.00 | | 320 873.00 |