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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 840.00 | 95 556.00 | 58 284.00 | 153 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 447.00 | 24 924.00 | 89 523.00 | 114 447.00 |
AX Avances et acomptes | 52 443.00 | | 52 443.00 | 52 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 091.00 | 120 618.00 | 205 473.00 | 326 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 538.00 | | 163 538.00 | 163 538.00 |
BT Marchandises | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 172.00 | | 309 172.00 | 309 172.00 |
BZ Autres créances | 49 717.00 | | 49 717.00 | 49 717.00 |
CF Disponibilités | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 662.00 | | 569 662.00 | 569 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 753.00 | 120 618.00 | 775 135.00 | 895 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 59 185.00 | 9 315.00 | | 59 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 862.00 | 49 870.00 | | 41 862.00 |
DL TOTAL (I) | 156 047.00 | 114 185.00 | | 156 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 148.00 | 155 497.00 | | 257 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 346.00 | 79 649.00 | | 72 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 482.00 | 186 451.00 | | 189 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 175.00 | 37 800.00 | | 38 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 083.00 | 123 000.00 | | 61 083.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 088.00 | 583 249.00 | | 619 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 135.00 | 697 434.00 | | 775 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 033.00 | | 59 806.00 | 312 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 748.00 | 326 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 748.00 | 320 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138.00 | | | 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 671.00 | | 58 806.00 | 307 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 223.00 | | 1 000.00 | 4 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 812.00 | 57 046.00 | 29 241.00 | 92 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | 15.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 689.00 | 57 031.00 | 29 241.00 | 92 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 482.00 | 189 482.00 | | 189 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 083.00 | 61 083.00 | | 61 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 309 171.00 | | | 309 171.00 |
VB T. V. A. | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 692.00 | 55 007.00 | 137 456.00 | 229 692.00 |
VI Groupe et associés | 72 346.00 | 72 346.00 | | 72 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 010.00 | | | 56 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
VP Divers | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 560.00 | 360 499.00 | 4 060.00 | 364 560.00 |
VW T.V.A. | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 088.00 | 444 403.00 | 137 456.00 | 619 088.00 |