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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 550.00 | | 116 550.00 | 116 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 215.00 | 18 536.00 | 25 679.00 | 44 215.00 |
040 Immobilisations financières | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 433.00 | 18 536.00 | 149 897.00 | 168 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
060 Stock marchandises | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
072 Créances – Autres | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
084 Disponibilités | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
110 Total général Actif | 183 707.00 | 18 536.00 | 165 171.00 | 183 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 313.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 692.00 | | | 32 692.00 |
214 Production vendue de biens – France | 65 801.00 | | | 65 801.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 631.00 | | | 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 124.00 | | | 99 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26.00 | | | -26.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 371.00 | | | 371.00 |
242 Autres charges externes. | 31 712.00 | | | 31 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
252 Charges sociales | 762.00 | | | 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
262 Autres charges | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 845.00 | | | 89 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
290 Produits exceptionnels | 265.00 | | | 265.00 |
294 Charges financières | 889.00 | | | 889.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 433.00 | | | 168 433.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 164.00 | | | 5 164.00 |