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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 996.00 | | 97 996.00 | 97 996.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 931.00 | 9 385.00 | 10 546.00 | 19 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 927.00 | 9 385.00 | 108 542.00 | 117 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
072 Créances – Autres | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
084 Disponibilités | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
110 Total général Actif | 121 613.00 | 9 385.00 | 112 228.00 | 121 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 296.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 153 042.00 | 152 158.00 | | 153 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 010.00 | 986.00 | | 1 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 052.00 | 153 144.00 | | 155 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 211.00 | 50 645.00 | | 47 211.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 84.00 | 204.00 | | 84.00 |
242 Autres charges externes. | 38 419.00 | 41 337.00 | | 38 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 737.00 | 7 324.00 | | 7 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 935.00 | 32 863.00 | | 28 935.00 |
252 Charges sociales | 4 914.00 | 6 009.00 | | 4 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 307.00 | 2 529.00 | | 3 307.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 613.00 | 140 914.00 | | 130 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 439.00 | 12 230.00 | | 24 439.00 |
294 Charges financières | 2 108.00 | 2 597.00 | | 2 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 923.00 | 1 545.00 | | 20 923.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 987.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 407.00 | 7 102.00 | | 1 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 631.00 | | | 115 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |