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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 851.00 | 5 686.00 | 11 165.00 | 16 851.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 12 500.00 | 37 500.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 430.00 | 1 780.00 | 1 650.00 | 3 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 502.00 | 19 966.00 | 210 537.00 | 230 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
CF Disponibilités | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 199.00 | | 28 199.00 | 28 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 701.00 | 19 966.00 | 238 735.00 | 258 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
DH Report à nouveau | -6 428.00 | | | -6 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 232.00 | -6 428.00 | | 13 232.00 |
DL TOTAL (I) | 17 392.00 | 4 160.00 | | 17 392.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 508.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 604.00 | 131 019.00 | | 108 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 163.00 | 50 409.00 | | 47 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 757.00 | 25 069.00 | | 25 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 819.00 | 31 151.00 | | 39 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 343.00 | 240 157.00 | | 221 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 735.00 | 244 316.00 | | 238 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 834.00 | | 280 834.00 | 280 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 834.00 | | 280 834.00 | 280 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | | | 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | | | -653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 472.00 | -928.00 | | -3 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 823.00 | 246 508.00 | | 303 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 591.00 | 252 936.00 | | 290 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 232.00 | -6 428.00 | | 13 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 502.00 | | | 230 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 430.00 | | | 53 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 759.00 | 10 206.00 | | 9 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 316.00 | 3 370.00 | | 2 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 443.00 | 6 836.00 | | 7 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
VB T. V. A. | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 604.00 | 27 784.00 | 80 820.00 | 108 604.00 |
VI Groupe et associés | 47 163.00 | 47 163.00 | | 47 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 406.00 | | | 27 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
VP Divers | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 760.00 | 16 538.00 | 10 222.00 | 26 760.00 |
VW T.V.A. | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 343.00 | 140 524.00 | 80 820.00 | 221 343.00 |