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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 279.00 | 3 228.00 | 10 051.00 | 13 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 879.00 | 3 828.00 | 10 051.00 | 13 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 860.00 | | 62 860.00 | 62 860.00 |
BZ Autres créances | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 68 839.00 | | 68 839.00 | 68 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 718.00 | | 132 718.00 | 132 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 598.00 | 3 828.00 | 142 769.00 | 146 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
DL TOTAL (I) | 54 342.00 | | | 54 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 017.00 | | | 44 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 411.00 | | | 44 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 428.00 | | | 88 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 769.00 | | | 142 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 391 301.00 | | 1 391 301.00 | 1 391 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 301.00 | | 1 391 301.00 | 1 391 301.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 406.00 | | | 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107.00 | | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 070.00 | | | -2 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 408.00 | | | 1 391 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 302.00 | | | 1 373 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 438.00 | | 10 970.00 | 5 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 529.00 | 13 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 529.00 | 13 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 838.00 | | 10 970.00 | 4 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 458.00 | 142.00 | | 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 321.00 | 2 333.00 | 426.00 | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 779.00 | 2 475.00 | 426.00 | 1 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 017.00 | | | 44 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
UX Autres créances clients | 62 860.00 | | | 62 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VC Groupe et associés | 68 839.00 | | | 68 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 719.00 | | | 132 719.00 |
VW T.V.A. | 33 143.00 | | | 33 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 428.00 | | | 88 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 331.00 | | | 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
ST Autres comptes | 419 030.00 | | | 419 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 141.00 | | | 27 141.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 807 970.00 | | | 807 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 729.00 | | | 353 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 888.00 | | | 247 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 267 934.00 | | | 1 267 934.00 |