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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 527.00 | 6 102.00 | 2 425.00 | 8 527.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 047.00 | 54 516.00 | 41 531.00 | 96 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 046.00 | 49 394.00 | 14 652.00 | 64 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 779.00 | 110 011.00 | 91 768.00 | 201 779.00 |
BN En cours de production de biens | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BT Marchandises | 153 681.00 | | 153 681.00 | 153 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 084.00 | | 129 084.00 | 129 084.00 |
BZ Autres créances | 24 379.00 | | 24 379.00 | 24 379.00 |
CF Disponibilités | 181 098.00 | | 181 098.00 | 181 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 455.00 | | 495 455.00 | 495 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 234.00 | 110 011.00 | 587 223.00 | 697 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -503 433.00 | -260 429.00 | | -503 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 142.00 | -243 004.00 | | -249 142.00 |
DL TOTAL (I) | -702 576.00 | -453 433.00 | | -702 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | 8 333.00 | | 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 127.00 | 953 464.00 | | 972 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 080.00 | 221 917.00 | | 230 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 135.00 | 124 097.00 | | 86 135.00 |
EA Autres dettes | 974.00 | 12 288.00 | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 798.00 | 1 440 101.00 | | 1 289 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 223.00 | 986 668.00 | | 587 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 937 535.00 | | 1 937 535.00 | 1 937 535.00 |
FD Production vendue biens | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
FG Production vendue services | 268 311.00 | | 268 311.00 | 268 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208 494.00 | | 2 208 494.00 | 2 208 494.00 |
FM Production stockée | | | -6 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 423 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 826.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 132.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 132.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | 1 868.00 | | -339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 727.00 | 3 855 284.00 | | 2 205 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 869.00 | 4 098 288.00 | | 2 454 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 142.00 | -243 004.00 | | -249 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 211.00 | | | 187 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 116.00 | | | 143 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 185.00 | 31 826.00 | | 78 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 789.00 | 30 121.00 | | 73 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 972 127.00 | | | 972 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 080.00 | 230 080.00 | | 230 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 009.00 | 153 849.00 | 3 160.00 | 157 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 798.00 | 317 671.00 | | 1 289 798.00 |