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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 22 500.00 | 2 500.00 | 25 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 700.00 | 22 500.00 | 20 200.00 | 42 700.00 |
072 Créances – Autres | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
084 Disponibilités | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
110 Total général Actif | 61 653.00 | 22 500.00 | 39 153.00 | 61 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 107 654.00 | 100 679.00 | | 107 654.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 567.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 655.00 | 101 245.00 | | 107 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 214.00 | 48 071.00 | | 48 214.00 |
242 Autres charges externes. | 22 721.00 | 23 781.00 | | 22 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 996.00 | 1 741.00 | | 2 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 630.00 | 29 035.00 | | 35 630.00 |
252 Charges sociales | 2 189.00 | 1 757.00 | | 2 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 254.00 | 111 887.00 | | 119 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 600.00 | -10 642.00 | | -11 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 600.00 | -10 642.00 | | -11 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |