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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 026.00 | 583.00 | 4 442.00 | 5 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 026.00 | 583.00 | 4 442.00 | 5 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 346.00 | 94 637.00 | 1 270 709.00 | 1 365 346.00 |
BZ Autres créances | 457 046.00 | | 457 046.00 | 457 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 144.00 | 94 637.00 | 1 739 507.00 | 1 834 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 171.00 | 95 220.00 | 1 743 950.00 | 1 839 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 608.00 | | | -214 608.00 |
DL TOTAL (I) | -94 608.00 | | | -94 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 542.00 | | | 427 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 621.00 | | | 620 621.00 |
EA Autres dettes | 787 384.00 | | | 787 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 558.00 | | | 1 838 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 950.00 | | | 1 743 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 558.00 | | | 1 838 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 724 816.00 | | 3 724 816.00 | 3 724 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 724 816.00 | | 3 724 816.00 | 3 724 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 727 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 995 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 950 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735 782.00 | | | 3 735 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 390.00 | | | 3 950 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 608.00 | | | -214 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261.00 | | 4 764.00 | 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261.00 | | 4 764.00 | 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 583.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 94 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 94 637.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 94 637.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 542.00 | 427 542.00 | | 427 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 356.00 | 84 356.00 | | 84 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 544.00 | 244 544.00 | | 244 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787 384.00 | 787 384.00 | | 787 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 346.00 | | | 1 365 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 867.00 | | | 42 867.00 |
VB T. V. A. | 81 234.00 | | | 81 234.00 |
VC Groupe et associés | 336 400.00 | | | 336 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 600.00 | 1 837 600.00 | | 1 837 600.00 |
VW T.V.A. | 275 774.00 | 275 774.00 | | 275 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 558.00 | 1 838 558.00 | | 1 838 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 754.00 | | | 46 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 279 282.00 | | | 279 282.00 |
ST Autres comptes | 774 697.00 | | | 774 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 831.00 | | | 265 831.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 346.00 | | | 61 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 772 609.00 | | | 772 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 900.00 | | | 78 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 319 811.00 | | | 1 319 811.00 |