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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 883.00 | 2 006.00 | 877.00 | 2 883.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 599.00 | 3 099.00 | 8 500.00 | 11 599.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 122.00 | 5 105.00 | 37 017.00 | 42 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
072 Créances – Autres | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
084 Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
110 Total général Actif | 59 899.00 | 5 105.00 | 54 794.00 | 59 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 934.00 | | | 99 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 934.00 | | | 99 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
242 Autres charges externes. | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 795.00 | | | 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 605.00 | | | 37 605.00 |
252 Charges sociales | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 827.00 | | | 98 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
294 Charges financières | 371.00 | | | 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 735.00 | | | 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 503.00 | | | 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 823.00 | | | 34 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 908.00 | | | 6 908.00 |