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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 457.00 | 5 469.00 | 63 987.00 | 69 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 394.00 | 3 913.00 | 29 480.00 | 33 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 226.00 | 9 383.00 | 93 843.00 | 103 226.00 |
BT Marchandises | 34 602.00 | | 34 602.00 | 34 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BZ Autres créances | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 41 068.00 | | 41 068.00 | 41 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 343.00 | | 117 343.00 | 117 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 970.00 | 9 383.00 | 217 587.00 | 226 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
DL TOTAL (I) | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 647.00 | | | 184 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
EA Autres dettes | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 729.00 | | | 205 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 587.00 | | | 217 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 729.00 | | | 205 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 458 239.00 | | 1 458 239.00 | 1 458 239.00 |
FG Production vendue services | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 381.00 | | 1 458 381.00 | 1 458 381.00 |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 387 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 383.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | | | -744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 555.00 | | | 1 458 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 697.00 | | | 1 454 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 103 226.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 383.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 647.00 | 184 647.00 | | 184 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | | | 593.00 |
VC Groupe et associés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241.00 | | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 729.00 | 205 729.00 | | 205 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
ST Autres comptes | 52 446.00 | | | 52 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 186.00 | | | 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 890.00 | | | 86 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 041.00 | | | 71 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 261.00 | | | 68 261.00 |