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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 743.00 | 1 229.00 | 3 513.00 | 4 743.00 |
AH Fonds commercial | 968 000.00 | | 968 000.00 | 968 000.00 |
AP Constructions | 37 046.00 | 3 546.00 | 33 500.00 | 37 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 843.00 | 1 210.00 | 3 632.00 | 4 843.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 119.00 | 5 986.00 | 1 015 132.00 | 1 021 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 842.00 | 969.00 | 1 150 873.00 | 1 151 842.00 |
BZ Autres créances | 340 392.00 | | 340 392.00 | 340 392.00 |
CF Disponibilités | 140 129.00 | | 140 129.00 | 140 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 830.00 | 969.00 | 1 636 861.00 | 1 637 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 949.00 | 6 955.00 | 2 651 994.00 | 2 658 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 094.00 | | | 222 094.00 |
DL TOTAL (I) | 347 094.00 | | | 347 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 940.00 | | | 439 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177 719.00 | | | 1 177 719.00 |
EA Autres dettes | 684 945.00 | | | 684 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 899.00 | | | 2 304 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 994.00 | | | 2 651 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 244 254.00 | | 7 244 254.00 | 7 244 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 244 254.00 | | 7 244 254.00 | 7 244 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 280 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 843 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 487 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 713.00 | |
GE Autres charges | | | 3 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 056 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924.00 | | | -924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 280 033.00 | | | 7 280 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 057 939.00 | | | 7 057 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 094.00 | | | 222 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 021 119.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 485.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 986.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 229.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 756.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 713.00 | 3 744.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 713.00 | 3 744.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 713.00 | 3 744.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 713.00 | 3 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 800.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 940.00 | 439 940.00 | | 439 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 887.00 | 259 887.00 | | 259 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 705.00 | 528 705.00 | | 528 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 945.00 | 684 945.00 | | 684 945.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 006.00 | | | 1 137 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
VB T. V. A. | 72 617.00 | | | 72 617.00 |
VC Groupe et associés | 265 726.00 | | | 265 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 506.00 | 59 506.00 | | 59 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 186.00 | 1 504 186.00 | | 1 504 186.00 |
VW T.V.A. | 329 619.00 | 329 619.00 | | 329 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 899.00 | 2 304 899.00 | | 2 304 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148 860.00 | | | 148 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 337 798.00 | | | 337 798.00 |
ST Autres comptes | 133 246.00 | | | 133 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 447.00 | | | 59 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208 307.00 | | | 208 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 452 703.00 | | | 1 452 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 062.00 | | | 32 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 832.00 | | | 502 832.00 |