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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 377.00 | 3 745.00 | 632.00 | 4 377.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 591.00 | 210.00 | 3 380.00 | 3 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 460.00 | 5 067.00 | 52 393.00 | 57 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 020.00 | | 71 020.00 | 71 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 447.00 | 9 022.00 | 177 425.00 | 186 447.00 |
BT Marchandises | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 244.00 | | 99 244.00 | 99 244.00 |
BZ Autres créances | 204 304.00 | | 204 304.00 | 204 304.00 |
CF Disponibilités | 32 305.00 | | 32 305.00 | 32 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 464.00 | | 77 464.00 | 77 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 316.00 | | 1 313 316.00 | 1 313 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 763.00 | 9 022.00 | 1 490 741.00 | 1 499 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
DL TOTAL (I) | 51 160.00 | | | 51 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 599.00 | | | 302 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 471.00 | | | 80 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 512.00 | | | 991 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 154.00 | | | 62 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 581.00 | | | 1 439 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 741.00 | | | 1 490 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 545 923.00 | | 1 545 923.00 | 1 545 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 923.00 | | 1 545 923.00 | 1 545 923.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 612 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -900 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 923.00 | | | 1 545 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 762.00 | | | 1 515 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 447.00 | | | 186 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 377.00 | | | 54 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 051.00 | | | 61 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 020.00 | | | 71 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 022.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 745.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 213.00 | 996 213.00 | | 996 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 020.00 | 71 020.00 | | 71 020.00 |
UX Autres créances clients | 99 244.00 | | | 99 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 104 964.00 | | | 104 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 599.00 | 302 599.00 | | 302 599.00 |
VI Groupe et associés | 80 471.00 | 80 471.00 | | 80 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 179.00 | | | 319 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 414.00 | | | 99 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 464.00 | | | 77 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 731.00 | 385 712.00 | 71 020.00 | 456 731.00 |
VW T.V.A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 281.00 | 1 444 281.00 | | 1 444 281.00 |