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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 909.00 | 7 578.00 | 331.00 | 7 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 312.00 | 35 072.00 | 20 240.00 | 55 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 642.00 | 42 650.00 | 24 992.00 | 67 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 532.00 | | 38 532.00 | 38 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 042.00 | 3 084.00 | 79 957.00 | 83 042.00 |
072 Créances – Autres | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 905.00 | 3 084.00 | 137 821.00 | 140 905.00 |
110 Total général Actif | 208 547.00 | 45 734.00 | 162 813.00 | 208 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 480.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 029.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 522 206.00 | | | 522 206.00 |
222 Production stockée | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
230 Autres produits | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 170.00 | | | 534 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203 626.00 | | | 203 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 687.00 | | | 687.00 |
242 Autres charges externes. | 76 335.00 | | | 76 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 466.00 | | | 155 466.00 |
252 Charges sociales | 47 061.00 | | | 47 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
262 Autres charges | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 037.00 | | | 507 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
294 Charges financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 121.00 | | | 121.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 721.00 | | | 57 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 926.00 | | | 3 926.00 |