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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 673.00 | 2 328.00 | 2 345.00 | 4 673.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 107.00 | 529 601.00 | 16 506.00 | 546 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 237.00 | 276 428.00 | 65 808.00 | 342 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 226.00 | 808 358.00 | 115 868.00 | 924 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 072.00 | | 267 072.00 | 267 072.00 |
BN En cours de production de biens | 37 940.00 | | 37 940.00 | 37 940.00 |
BT Marchandises | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 937.00 | | 121 937.00 | 121 937.00 |
BZ Autres créances | 49 263.00 | | 49 263.00 | 49 263.00 |
CF Disponibilités | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 296.00 | | 529 296.00 | 529 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 523.00 | 808 358.00 | 645 164.00 | 1 453 523.00 |
CU Autres participations | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 789.00 | | | 87 789.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 059.00 | | | 39 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
DG Autres réserves | 159 526.00 | | | 159 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 935.00 | | | -52 935.00 |
DL TOTAL (I) | 241 245.00 | | | 241 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 463.00 | | | 151 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 247.00 | | | 117 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 512.00 | | | 111 512.00 |
EA Autres dettes | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 918.00 | | | 403 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 164.00 | | | 645 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 618.00 | | | 385 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 866.00 | | | 869 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 074.00 | | | 837 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 474.00 | 20 398.00 | 2 514.00 | 790 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | 715.00 | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 860.00 | 19 684.00 | 2 514.00 | 788 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 247.00 | 117 247.00 | | 117 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 859.00 | 156 859.00 | | 156 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
UX Autres créances clients | 49 263.00 | | | 49 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 335.00 | 179 757.00 | 4 578.00 | 184 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 618.00 | 385 618.00 | | 385 618.00 |