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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 762.00 | 21 971.00 | 6 791.00 | 28 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 475 398.00 | 1 051 228.00 | 424 170.00 | 1 475 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 680.00 | 1 081 670.00 | 434 010.00 | 1 515 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 054.00 | 2 421.00 | 276 633.00 | 279 054.00 |
BZ Autres créances | 73 034.00 | | 73 034.00 | 73 034.00 |
CF Disponibilités | 128 186.00 | | 128 186.00 | 128 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 041.00 | 2 421.00 | 491 620.00 | 494 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 721.00 | 1 084 091.00 | 925 630.00 | 2 009 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 018.00 | | | 117 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
DL TOTAL (I) | 130 078.00 | | | 130 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 850.00 | | | 96 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 850.00 | | | 96 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 868.00 | | | 399 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 661.00 | | | 109 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 322.00 | | | 181 322.00 |
EA Autres dettes | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 702.00 | | | 698 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 630.00 | | | 925 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 798.00 | | | 420 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 717.00 | | 231 855.00 | 1 415 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 892.00 | 1 515 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 892.00 | 1 504 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 197.00 | | 231 855.00 | 1 404 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 878.00 | 145 684.00 | 131 892.00 | 1 067 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 407.00 | 145 684.00 | 131 892.00 | 1 059 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 565.00 | 96 850.00 | 76 565.00 | 76 565.00 |
6T Sur comptes clients | 2 541.00 | | 120.00 | 2 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 541.00 | | 120.00 | 2 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 127.00 | 96 850.00 | 82 706.00 | 85 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 850.00 | 76 685.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 661.00 | 109 661.00 | | 109 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 511.00 | 81 511.00 | | 81 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 569.00 | 43 569.00 | | 43 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 276 149.00 | | | 276 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VB T. V. A. | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 804.00 | 121 900.00 | 277 484.00 | 399 804.00 |
VI Groupe et associés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 236.00 | | | 132 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
VP Divers | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 764.00 | 357 240.00 | 1 524.00 | 358 764.00 |
VW T.V.A. | 55 256.00 | 55 256.00 | | 55 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 702.00 | 420 798.00 | 277 484.00 | 698 702.00 |