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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 772.00 | 301 114.00 | 10 658.00 | 311 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 052.00 | 167 734.00 | 16 317.00 | 184 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 728.00 | 473 032.00 | 31 695.00 | 504 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 805.00 | 8 251.00 | 115 554.00 | 123 805.00 |
BZ Autres créances | 527 812.00 | | 527 812.00 | 527 812.00 |
CF Disponibilités | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 828.00 | 8 251.00 | 653 577.00 | 661 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 557.00 | 481 284.00 | 685 272.00 | 1 166 557.00 |
CU Autres participations | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 102 622.00 | | | 102 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
DL TOTAL (I) | 329 576.00 | | | 329 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 260.00 | | | 201 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 933.00 | | | 77 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 501.00 | | | 76 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 696.00 | | | 355 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 272.00 | | | 685 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 696.00 | | | 355 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 908.00 | | 438 908.00 | 438 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 908.00 | | 438 908.00 | 438 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 017.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 465.00 | | | 41 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 487.00 | | | 42 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 487.00 | | | -42 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 312.00 | | | 493 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 258.00 | | | 465 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 411.00 | | | 536 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 541.00 | | | 527 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 961.00 | 9 017.00 | 30 945.00 | 494 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 777.00 | 9 017.00 | 30 945.00 | 490 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 954.00 | | 44 703.00 | 52 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 954.00 | | 44 703.00 | 52 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 703.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 934.00 | 77 934.00 | | 77 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 261.00 | 201 261.00 | | 201 261.00 |
UX Autres créances clients | 527 813.00 | | | 527 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 682.00 | 652 682.00 | | 652 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 697.00 | 355 697.00 | | 355 697.00 |