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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 958.00 | 28 833.00 | 125.00 | 28 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 789.00 | 121 569.00 | 11 221.00 | 132 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 790.00 | 156 011.00 | 15 779.00 | 171 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BT Marchandises | 594 850.00 | 54 062.00 | 540 788.00 | 594 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 020.00 | 1 432.00 | 9 588.00 | 11 020.00 |
BZ Autres créances | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
CF Disponibilités | 109 573.00 | | 109 573.00 | 109 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 010.00 | 55 494.00 | 678 516.00 | 734 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 800.00 | 211 505.00 | 694 295.00 | 905 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 443 654.00 | 427 461.00 | | 443 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 023.00 | 31 193.00 | | 37 023.00 |
DL TOTAL (I) | 489 061.00 | 467 038.00 | | 489 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | 14 900.00 | | 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 011.00 | 65 936.00 | | 51 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 563.00 | 154 560.00 | | 129 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 995.00 | 29 252.00 | | 23 995.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 3 380.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 234.00 | 268 028.00 | | 205 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 295.00 | 735 067.00 | | 694 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 002.00 | | 789.00 | 171 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 717.00 | | | 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 728.00 | | 230.00 | 28 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 124.00 | | 558.00 | 137 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 106.00 | 2 905.00 | | 153 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 717.00 | | | 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 728.00 | 106.00 | | 28 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 662.00 | 2 799.00 | | 123 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 808.00 | 54 062.00 | 49 808.00 | 49 808.00 |
6T Sur comptes clients | 4 157.00 | | 2 725.00 | 4 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 965.00 | 54 062.00 | 52 533.00 | 53 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 965.00 | 54 062.00 | 52 533.00 | 53 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 062.00 | 52 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 563.00 | 129 563.00 | | 129 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
UX Autres créances clients | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VB T. V. A. | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VI Groupe et associés | 51 011.00 | 51 011.00 | | 51 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 322.00 | 23 038.00 | 4 284.00 | 27 322.00 |
VW T.V.A. | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 234.00 | 205 234.00 | | 205 234.00 |