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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 019.00 | 208 251.00 | 40 768.00 | 249 019.00 |
040 Immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 611.00 | 215 503.00 | 106 108.00 | 321 611.00 |
060 Stock marchandises | 199 913.00 | | 199 913.00 | 199 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 162.00 | | 22 162.00 | 22 162.00 |
072 Créances – Autres | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
084 Disponibilités | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 359.00 | | 262 359.00 | 262 359.00 |
110 Total général Actif | 583 970.00 | 215 503.00 | 368 467.00 | 583 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 243 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 745.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 480 799.00 | | | 480 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 229.00 | | | 85 229.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 236.00 | | | 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 569 264.00 | | | 569 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 352 375.00 | | | 352 375.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 427.00 | | | -14 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
242 Autres charges externes. | 58 915.00 | | | 58 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 798.00 | | | 138 798.00 |
252 Charges sociales | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
262 Autres charges | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 569 067.00 | | | 569 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 197.00 | | | 197.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 234.00 | | | 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 154.00 | | | -5 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 417.00 | | | 302 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 551.00 | | | 551.00 |