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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | 12 777.00 | 102 223.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 50 650.00 | 45 484.00 | 5 165.00 | 50 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 877.00 | 21 517.00 | 3 360.00 | 24 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 723.00 | 99 950.00 | 118 773.00 | 218 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 341.00 | 108 458.00 | 129 883.00 | 238 341.00 |
BZ Autres créances | 174 519.00 | | 174 519.00 | 174 519.00 |
CF Disponibilités | 70 756.00 | | 70 756.00 | 70 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 226.00 | 108 458.00 | 379 768.00 | 488 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 949.00 | 208 408.00 | 498 542.00 | 706 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 860.00 | 60 499.00 | | 27 860.00 |
DH Report à nouveau | -3 595.00 | | | -3 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 827.00 | 29 108.00 | | 44 827.00 |
DL TOTAL (I) | 77 891.00 | 98 406.00 | | 77 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 477.00 | 264 298.00 | | 124 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 041.00 | 21 615.00 | | 127 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173.00 | 3 031.00 | | 2 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 141.00 | 84 844.00 | | 108 141.00 |
EA Autres dettes | 13 311.00 | 19 104.00 | | 13 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 507.00 | 36 846.00 | | 45 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 650.00 | 429 737.00 | | 420 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 542.00 | 528 144.00 | | 498 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 085.00 | 49 471.00 | 564 556.00 | 515 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 085.00 | 49 471.00 | 564 556.00 | 515 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 992.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 230 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 230 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 808.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 220 808.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 192.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 044.00 | 661 516.00 | | 576 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 218.00 | 632 408.00 | | 531 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 827.00 | 29 108.00 | | 44 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 439.00 | | 2 595.00 | 217 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 311.00 | 8 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 311.00 | 218 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 352.00 | | | 128 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 751.00 | | 2 595.00 | 79 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 435.00 | 18 515.00 | | 81 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 352.00 | 12 777.00 | | 13 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 083.00 | 5 738.00 | | 68 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 466.00 | 40 992.00 | | 67 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 466.00 | 40 992.00 | | 67 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 466.00 | 40 992.00 | | 67 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 291.00 | 33 291.00 | | 33 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 507.00 | 45 507.00 | | 45 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
UX Autres créances clients | 238 341.00 | | | 238 341.00 |
VC Groupe et associés | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 057.00 | 121 057.00 | | 121 057.00 |
VI Groupe et associés | 124 041.00 | 124 041.00 | | 124 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 285.00 | | | 146 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130.00 | | | 130.00 |
VP Divers | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 118.00 | | | 147 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 495.00 | 425 495.00 | | 425 495.00 |
VW T.V.A. | 44 942.00 | 44 942.00 | | 44 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 650.00 | 420 650.00 | | 420 650.00 |