| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 159.00 | 40 864.00 | 294.00 | 41 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 059.00 | 11 823.00 | 3 235.00 | 15 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 987.00 | 52 687.00 | 22 299.00 | 74 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BZ Autres créances | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
CF Disponibilités | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 720.00 | 52 687.00 | 40 032.00 | 92 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 20 455.00 | 24 318.00 | | 20 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 974.00 | -3 862.00 | | -6 974.00 |
DL TOTAL (I) | 22 061.00 | 29 035.00 | | 22 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 033.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 748.00 | 4 538.00 | | 8 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 663.00 | 1 690.00 | | 4 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 558.00 | 4 318.00 | | 4 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 971.00 | 12 581.00 | | 17 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 032.00 | 41 616.00 | | 40 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 971.00 | 12 581.00 | | 17 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 878.00 | | 64 878.00 | 64 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 878.00 | | 64 878.00 | 64 878.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 946.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | 1.00 | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 878.00 | 61 774.00 | | 64 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 853.00 | 65 637.00 | | 71 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 974.00 | -3 862.00 | | -6 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 987.00 | | | 74 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 219.00 | | | 56 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 023.00 | 1 664.00 | | 51 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 023.00 | 1 664.00 | | 51 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | | | 701.00 |
VI Groupe et associés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 474.00 | 4 074.00 | 8 400.00 | 12 474.00 |
VW T.V.A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 971.00 | 17 221.00 | 750.00 | 17 971.00 |