| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 860.00 | | 394 860.00 | 394 860.00 |
BZ Autres créances | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CF Disponibilités | 28 373.00 | | 28 373.00 | 28 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 592.00 | | 28 592.00 | 28 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 452.00 | | 423 452.00 | 423 452.00 |
CU Autres participations | 394 800.00 | | 394 800.00 | 394 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 99 276.00 | 156 814.00 | | 99 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 090.00 | -1 538.00 | | 64 090.00 |
DL TOTAL (I) | 399 867.00 | 391 776.00 | | 399 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 714.00 | 15 744.00 | | 5 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 840.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 586.00 | 16 592.00 | | 23 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 452.00 | 408 368.00 | | 423 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 530.00 | 292.00 | | 66 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440.00 | 1 830.00 | | 2 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 090.00 | -1 538.00 | | 64 090.00 |