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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
AH Fonds commercial | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 243.00 | 5 642.00 | 602.00 | 6 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 418.00 | 8 034.00 | 195 385.00 | 203 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 398.00 | | 38 398.00 | 38 398.00 |
BZ Autres créances | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
CF Disponibilités | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 711.00 | | 58 711.00 | 58 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 130.00 | 8 034.00 | 254 096.00 | 262 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
DH Report à nouveau | -620.00 | -1 509.00 | | -620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 158.00 | 889.00 | | -14 158.00 |
DL TOTAL (I) | 69 411.00 | 83 569.00 | | 69 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 657.00 | 14 852.00 | | 21 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 544.00 | 18 879.00 | | 23 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 302.00 | 77 056.00 | | 56 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 950.00 | 22 867.00 | | 23 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 745.00 | 33 200.00 | | 33 745.00 |
EA Autres dettes | 25 487.00 | 23 217.00 | | 25 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 685.00 | 190 071.00 | | 184 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 096.00 | 273 640.00 | | 254 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -112.00 | | -112.00 | -112.00 |
FG Production vendue services | 179 180.00 | | 179 180.00 | 179 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 067.00 | | 179 067.00 | 179 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 341.00 | 351.00 | | 1 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 339.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 341.00 | 8 690.00 | | 1 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 230.00 | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 230.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516.00 | 8 460.00 | | 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 378.00 | 291 404.00 | | 184 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 535.00 | 290 515.00 | | 198 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 158.00 | 889.00 | | -14 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 518.00 | | 900.00 | 202 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 002.00 | | | 196 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | | 900.00 | 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 202.00 | 832.00 | | 7 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 052.00 | 340.00 | | 2 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 150.00 | 492.00 | | 5 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 302.00 | 56 302.00 | | 56 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 38 398.00 | | | 38 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | | | 405.00 |
VB T. V. A. | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
VI Groupe et associés | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 085.00 | 56 913.00 | 1 173.00 | 58 085.00 |
VW T.V.A. | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 685.00 | 184 685.00 | | 184 685.00 |