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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 362.00 | 41 892.00 | 4 469.00 | 46 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 770.00 | 43 091.00 | 162 679.00 | 205 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 389.00 | 4 888.00 | 215 500.00 | 220 389.00 |
BZ Autres créances | 303 721.00 | | 303 721.00 | 303 721.00 |
CF Disponibilités | 258 637.00 | | 258 637.00 | 258 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 969.00 | 4 888.00 | 779 081.00 | 783 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 740.00 | 47 979.00 | 941 760.00 | 989 740.00 |
CU Autres participations | 150 260.00 | | 150 260.00 | 150 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 556 789.00 | | | 556 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 693.00 | | | 165 693.00 |
DL TOTAL (I) | 766 482.00 | | | 766 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 926.00 | | | 142 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 277.00 | | | 175 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 760.00 | | | 941 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 938.00 | | | 163 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 685.00 | | 2 859.00 | 205 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 774.00 | 205 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 791.00 | 1 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 982.00 | 46 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 745.00 | | 2 599.00 | 45 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 950.00 | | 260.00 | 157 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 052.00 | 4 812.00 | 2 774.00 | 41 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | 791.00 | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 062.00 | 4 812.00 | 1 982.00 | 39 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 126 809.00 | | | 126 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 082.00 | 525 132.00 | 7 950.00 | 533 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 939.00 | 163 939.00 | | 163 939.00 |