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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 254 123.00 | 137 186.00 | 116 938.00 | 254 123.00 |
040 Immobilisations financières | 32 733.00 | | 32 733.00 | 32 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 856.00 | 137 186.00 | 149 670.00 | 286 856.00 |
060 Stock marchandises | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
072 Créances – Autres | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
084 Disponibilités | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 528.00 | | 37 528.00 | 37 528.00 |
110 Total général Actif | 324 383.00 | 137 186.00 | 187 198.00 | 324 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 855.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 850.00 | |
AP Constructions | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 184.00 | 7 151.00 | 2 033.00 | 9 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 647.00 | 134 272.00 | 118 374.00 | 252 647.00 |
BF Prêts | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 733.00 | | 32 733.00 | 32 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 612.00 | 179 472.00 | 153 140.00 | 332 612.00 |
BT Marchandises | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
BZ Autres créances | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CF Disponibilités | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 281.00 | | 26 281.00 | 26 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 894.00 | 179 472.00 | 179 421.00 | 358 894.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 356 675.00 | | | 356 675.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 678.00 | | | 356 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 202.00 | | | -3 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 349.00 | | | 91 349.00 |
242 Autres charges externes. | 109 092.00 | | | 109 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 139.00 | | | 64 139.00 |
252 Charges sociales | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 736.00 | | | 342 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
280 Produits financiers | 426.00 | | | 426.00 |
294 Charges financières | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 977.00 | | | 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 855.00 | | | 40 855.00 |
DH Report à nouveau | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
DL TOTAL (I) | 76 698.00 | | | 76 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 242.00 | | | 50 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 724.00 | | | 102 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 421.00 | | | 179 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 742.00 | | | 76 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 385 075.00 | | 385 075.00 | 385 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 075.00 | | 385 075.00 | 385 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 358.00 | |
GE Autres charges | | | -490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 083.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282.00 | | | 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 578.00 | | | 385 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 841.00 | | | 380 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 737.00 | | | 4 737.00 |