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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 595 133.00 | 5 471 463.00 | 123 670.00 | 5 595 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 465.00 | 219 354.00 | 127 110.00 | 346 465.00 |
BZ Autres créances | 186 039.00 | | 186 039.00 | 186 039.00 |
CF Disponibilités | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 413.00 | 219 354.00 | 321 058.00 | 540 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 135 546.00 | 5 690 817.00 | 444 728.00 | 6 135 546.00 |
CU Autres participations | 5 594 549.00 | 5 470 879.00 | 123 670.00 | 5 594 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 874 638.00 | -2 834 235.00 | | -2 874 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 423.00 | -40 403.00 | | -32 423.00 |
DL TOTAL (I) | -1 732 062.00 | -1 699 638.00 | | -1 732 062.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553 125.00 | 1 729 622.00 | | 1 553 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 852.00 | 162 856.00 | | 180 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 298.00 | 61 402.00 | | 67 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 514.00 | 392 237.00 | | 335 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 791.00 | 2 346 119.00 | | 2 136 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 728.00 | 686 480.00 | | 444 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 000.00 | | 606 000.00 | 606 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 000.00 | | 606 000.00 | 606 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 038.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | 434.00 | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | 434.00 | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054.00 | -434.00 | | -1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 090.00 | 616 236.00 | | 652 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 514.00 | 656 639.00 | | 684 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 423.00 | -40 403.00 | | -32 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 595 133.00 | | | 5 595 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 594 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 595 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 594 549.00 | | | 5 594 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 690 233.00 | | | 5 690 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 690 233.00 | | | 5 690 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 730 233.00 | | | 5 730 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 298.00 | 67 298.00 | | 67 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 693.00 | 95 832.00 | 94 861.00 | 190 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
UX Autres créances clients | 346 465.00 | | | 346 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VB T. V. A. | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
VC Groupe et associés | 99 333.00 | | | 99 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 552 218.00 | 251 815.00 | 1 300 403.00 | 1 552 218.00 |
VI Groupe et associés | 180 852.00 | 109 770.00 | 71 082.00 | 180 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 404.00 | | | 48 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 843.00 | 496 077.00 | 39 766.00 | 535 843.00 |
VW T.V.A. | 108 941.00 | 81 188.00 | 27 753.00 | 108 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 791.00 | 642 692.00 | 1 494 099.00 | 2 136 791.00 |