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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
AH Fonds commercial | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 452.00 | 1 345.00 | 5 106.00 | 6 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 070.00 | 94 723.00 | 346.00 | 95 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 144.00 | 97 591.00 | 264 553.00 | 362 144.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 963.00 | 97 591.00 | 280 372.00 | 377 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 182 403.00 | 182 403.00 | | 182 403.00 |
DH Report à nouveau | -17 576.00 | -23 825.00 | | -17 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 902.00 | 6 249.00 | | 38 902.00 |
DL TOTAL (I) | 211 980.00 | 173 077.00 | | 211 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 216.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 588.00 | 81 206.00 | | 45 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | 9 809.00 | | 2 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 550.00 | 14 049.00 | | 20 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 392.00 | 105 281.00 | | 68 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 372.00 | 278 358.00 | | 280 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 392.00 | 105 281.00 | | 68 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 118.00 | | 353 118.00 | 353 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 118.00 | | 353 118.00 | 353 118.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 366.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 963.00 | 4 104.00 | | 4 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 963.00 | 4 104.00 | | 4 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 574.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 574.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 763.00 | 3 530.00 | | 4 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 902.00 | 6 249.00 | | 38 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 45 589.00 | 45 589.00 | | 45 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 427.00 | 4 327.00 | 100.00 | 4 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 393.00 | 68 393.00 | | 68 393.00 |