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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 165 915.00 | 120 666.00 | 45 249.00 | 165 915.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 290.00 | 120 666.00 | 45 624.00 | 166 290.00 |
060 Stock marchandises | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
072 Créances – Autres | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
084 Disponibilités | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
110 Total général Actif | 193 965.00 | 120 666.00 | 73 300.00 | 193 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
126 Réserve légale | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 881.00 | | | 194 881.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150.00 | | | 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
230 Autres produits | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 919.00 | | | 199 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 430.00 | | | 58 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 263.00 | | | -4 263.00 |
242 Autres charges externes. | 65 844.00 | | | 65 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 967.00 | | | 50 967.00 |
252 Charges sociales | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 885.00 | | | 205 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 966.00 | | | -5 966.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
294 Charges financières | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 463.00 | | | 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 148.00 | | | -4 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 588.00 | | | 134 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 702.00 | | | 31 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |