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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 360 551.00 | 318 534.00 | 42 017.00 | 360 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 520 551.00 | 318 534.00 | 202 017.00 | 520 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
072 Créances – Autres | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 384.00 | | 60 384.00 | 60 384.00 |
084 Disponibilités | 84 126.00 | | 84 126.00 | 84 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
110 Total général Actif | 683 751.00 | 318 534.00 | 365 217.00 | 683 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 847.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 436.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 656 209.00 | 669 102.00 | | 656 209.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 400.00 | | |
230 Autres produits | 10 560.00 | 12 736.00 | | 10 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 666 768.00 | 681 838.00 | | 666 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 240 715.00 | 236 132.00 | | 240 715.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 384.00 | -319.00 | | -1 384.00 |
242 Autres charges externes. | 83 897.00 | 86 000.00 | | 83 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 275.00 | 7 434.00 | | 6 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 152.00 | 238 570.00 | | 227 152.00 |
252 Charges sociales | 34 234.00 | 34 865.00 | | 34 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 268.00 | 21 682.00 | | 11 268.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 87.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 602 176.00 | 624 451.00 | | 602 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 592.00 | 57 386.00 | | 64 592.00 |
294 Charges financières | 399.00 | 663.00 | | 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 323.00 | 7 493.00 | | 10 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 839.00 | 49 230.00 | | 53 839.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 532 448.00 | | | 532 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 333.00 | | | 26 333.00 |