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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 746 997.00 | | 746 997.00 | 746 997.00 |
BZ Autres créances | 88 634.00 | | 88 634.00 | 88 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 568.00 | | 551 568.00 | 551 568.00 |
CF Disponibilités | 106 203.00 | | 106 203.00 | 106 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 405.00 | | 746 405.00 | 746 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 402.00 | | 1 493 402.00 | 1 493 402.00 |
CU Autres participations | 746 997.00 | | 746 997.00 | 746 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 727.00 | 46 727.00 | | 46 727.00 |
DG Autres réserves | 386 941.00 | 386 941.00 | | 386 941.00 |
DH Report à nouveau | -682.00 | | | -682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 144.00 | -682.00 | | 14 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 129.00 | 1 432 986.00 | | 1 447 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 799.00 | 40 928.00 | | 42 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 273.00 | 42 128.00 | | 46 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 402.00 | 1 475 114.00 | | 1 493 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 273.00 | 42 128.00 | | 46 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 128.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 287.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 456.00 | 9 224.00 | | 19 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 312.00 | 9 906.00 | | 5 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 144.00 | -682.00 | | 14 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 711.00 | | 57 286.00 | 689 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 711.00 | | 57 286.00 | 689 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VC Groupe et associés | 88 634.00 | | | 88 634.00 |
VI Groupe et associés | 42 799.00 | 42 799.00 | | 42 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 634.00 | 88 634.00 | | 88 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 273.00 | 46 273.00 | | 46 273.00 |