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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 21.00 | 919.00 | 940.00 |
AH Fonds commercial | 62 755.00 | | 62 755.00 | 62 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 527.00 | 24 140.00 | 24 387.00 | 48 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 642.00 | 78 067.00 | 122 575.00 | 200 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
AX Avances et acomptes | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 674.00 | 102 228.00 | 227 446.00 | 329 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BT Marchandises | 155 694.00 | 1 000.00 | 154 694.00 | 155 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 410.00 | 18 405.00 | 15 005.00 | 33 410.00 |
BZ Autres créances | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 227 216.00 | | 227 216.00 | 227 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 111.00 | 19 405.00 | 424 706.00 | 444 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 785.00 | 121 633.00 | 652 152.00 | 773 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 356 246.00 | | | 356 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 449.00 | | | 101 449.00 |
DL TOTAL (I) | 474 195.00 | | | 474 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 764.00 | | | 50 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 082.00 | | | 54 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 957.00 | | | 177 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 152.00 | | | 652 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 170.00 | | | 144 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 914.00 | 16 661.00 | 61 665.00 | 268 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 565.00 | 329 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 565.00 | 265 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 755.00 | | 940.00 | 62 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 009.00 | 16 661.00 | 60 725.00 | 206 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 560.00 | 33 233.00 | 17 565.00 | 86 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 560.00 | 33 212.00 | 17 565.00 | 86 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 810.00 | 595.00 | | 17 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 810.00 | 595.00 | | 18 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 810.00 | 595.00 | | 18 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 764.00 | 50 764.00 | | 50 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
VB T. V. A. | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 825.00 | 9 888.00 | 11 937.00 | 21 825.00 |
VI Groupe et associés | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 723.00 | 41 573.00 | 150.00 | 41 723.00 |
VW T.V.A. | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 107.00 | 144 170.00 | 11 937.00 | 156 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
ST Autres comptes | 73 767.00 | | | 73 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 713.00 | | | 38 713.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 371.00 | | | 120 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 136.00 | | | 132 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 433.00 | | | 154 433.00 |