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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 923.00 | 18 895.00 | 8 028.00 | 26 923.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 675.00 | 20 247.00 | 8 428.00 | 28 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 981.00 | 9 353.00 | 6 628.00 | 15 981.00 |
072 Créances – Autres | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
084 Disponibilités | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 963.00 | 9 353.00 | 31 609.00 | 40 963.00 |
110 Total général Actif | 69 638.00 | 29 600.00 | 40 037.00 | 69 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 585.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 438.00 | | | 118 438.00 |
222 Production stockée | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
230 Autres produits | 620.00 | | | 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 122.00 | | | 121 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 89.00 | | | 89.00 |
242 Autres charges externes. | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | | | 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 561.00 | | | 38 561.00 |
252 Charges sociales | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 389.00 | | | 389.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 154.00 | | | 110 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 620.00 | | | 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 784.00 | | | 7 784.00 |