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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 496.00 | | 30 496.00 | 30 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 496.00 | | 30 496.00 | 30 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
084 Disponibilités | 19 085.00 | | 19 085.00 | 19 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 903.00 | | 46 903.00 | 46 903.00 |
110 Total général Actif | 77 399.00 | | 77 399.00 | 77 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 296.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 399.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 1 000.00 | 9 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 496.00 | 1 500.00 | 18 996.00 | 20 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | -309.00 | | -309.00 | -309.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 187.00 | 2 500.00 | 27 687.00 | 30 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BZ Autres créances | 31 651.00 | | 31 651.00 | 31 651.00 |
CF Disponibilités | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 068.00 | | 58 068.00 | 58 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 255.00 | 2 500.00 | 85 755.00 | 88 255.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 141.00 | 443 140.00 | | 256 141.00 |
222 Production stockée | | 25 100.00 | | |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 141.00 | 468 240.00 | | 256 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 337.00 | 378 120.00 | | 105 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33.00 | | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 63 874.00 | 30 906.00 | | 63 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 389.00 | 42 169.00 | | 58 389.00 |
252 Charges sociales | 27 000.00 | 14 922.00 | | 27 000.00 |
262 Autres charges | 1 278.00 | 595.00 | | 1 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 160.00 | 466 712.00 | | 258 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 019.00 | 1 528.00 | | -2 019.00 |
280 Produits financiers | | 32.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 019.00 | 1 560.00 | | -2 019.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
DL TOTAL (I) | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 330.00 | | | 71 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 755.00 | | | 85 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
FG Production vendue services | 371 432.00 | | 371 432.00 | 371 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 432.00 | | 371 432.00 | 371 432.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 781.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 432.00 | | | 371 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 651.00 | | | 363 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 187.00 | | 30 187.00 | 30 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 496.00 | | 30 496.00 | 30 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -309.00 | | -309.00 | -309.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | -309.00 | | | -309.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -309.00 | | -309.00 | -309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 270.00 | 25 466.00 | 11 804.00 | 37 270.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
ST Autres comptes | 79 855.00 | | | 79 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 855.00 | | | 79 855.00 |