| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 450.00 | | 52 450.00 | 52 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 631.00 | 869.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 103.00 | 26 064.00 | 13 039.00 | 39 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 453.00 | 27 695.00 | 66 759.00 | 94 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BP En cours de production de services | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 474.00 | | 220 474.00 | 220 474.00 |
BZ Autres créances | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 767.00 | | 244 767.00 | 244 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 220.00 | 27 695.00 | 311 526.00 | 339 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 187 409.00 | 173 002.00 | | 187 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 819.00 | 14 407.00 | | 22 819.00 |
DL TOTAL (I) | 214 628.00 | 191 809.00 | | 214 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 438.00 | 18 114.00 | | 5 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 097.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 302.00 | 28 522.00 | | 28 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 157.00 | 70 668.00 | | 63 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 897.00 | 128 400.00 | | 96 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 526.00 | 320 209.00 | | 311 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 897.00 | 128 400.00 | | 96 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | | | 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 783.00 | | 290 783.00 | 290 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 783.00 | | 290 783.00 | 290 783.00 |
FM Production stockée | | | 6 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 855.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 998.00 | -2 003.00 | | 1 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 203.00 | 555.00 | | 1 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 203.00 | 555.00 | | 1 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 203.00 | -555.00 | | -1 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 705.00 | 2 543.00 | | 3 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 785.00 | 281 024.00 | | 290 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 966.00 | 266 616.00 | | 267 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 819.00 | 14 407.00 | | 22 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 453.00 | | | 94 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 331.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 450.00 | | | 52 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 603.00 | | | 41 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 230.00 | 4 465.00 | | 23 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 230.00 | 4 465.00 | | 23 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 855.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 855.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 855.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 220 474.00 | | | 220 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 686.00 | | | 41 686.00 |
VB T. V. A. | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VI Groupe et associés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208.00 | | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 957.00 | 239 557.00 | 400.00 | 239 957.00 |
VW T.V.A. | 51 012.00 | 51 012.00 | | 51 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 897.00 | 96 897.00 | | 96 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 065.00 | 4 921.00 | | 4 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 380.00 | 3 753.00 | | 5 380.00 |
ST Autres comptes | 19 414.00 | 21 222.00 | | 19 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 920.00 | 37 800.00 | | 37 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 12 285.00 | 3 924.00 | | 12 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 272.00 | | | 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 065.00 | 4 921.00 | | 4 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 993.00 | 55 063.00 | | 56 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 000.00 | 66 699.00 | | 75 000.00 |