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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 825.00 | 35 985.00 | 9 839.00 | 45 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 730.00 | 8 630.00 | 7 099.00 | 15 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 887.00 | 48 458.00 | 52 428.00 | 100 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BZ Autres créances | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 883.00 | | 50 883.00 | 50 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 770.00 | 48 458.00 | 103 312.00 | 151 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 55 800.00 | 31 600.00 | | 55 800.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | 63.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 401.00 | 24 183.00 | | 1 401.00 |
DL TOTAL (I) | 60 548.00 | 59 147.00 | | 60 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 152.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 937.00 | 7 742.00 | | 6 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 893.00 | 11 256.00 | | 10 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 774.00 | 16 618.00 | | 24 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 764.00 | 35 769.00 | | 42 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 312.00 | 94 916.00 | | 103 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 764.00 | 35 769.00 | | 42 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 361 472.00 | | 361 472.00 | 361 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 472.00 | | 361 472.00 | 361 472.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 661.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 918.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 498.00 | 367 944.00 | | 361 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 097.00 | 343 761.00 | | 360 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 401.00 | 24 183.00 | | 1 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 726.00 | | 5 162.00 | 95 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 394.00 | | 5 162.00 | 56 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 798.00 | 5 661.00 | | 42 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 956.00 | 5 661.00 | | 38 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 227.00 | | | 227.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | | | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 307.00 | 16 817.00 | 490.00 | 17 307.00 |
VW T.V.A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 764.00 | 42 764.00 | | 42 764.00 |