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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 216.00 | 14 091.00 | 125.00 | 14 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 120.00 | 35 807.00 | 5 313.00 | 41 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 911.00 | 49 898.00 | 9 013.00 | 58 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
BZ Autres créances | 82 581.00 | | 82 581.00 | 82 581.00 |
CF Disponibilités | 98 848.00 | | 98 848.00 | 98 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 298.00 | | 201 298.00 | 201 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 210.00 | 49 898.00 | 210 312.00 | 260 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 831.00 | -60 848.00 | | -26 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 669.00 | 34 017.00 | | 14 669.00 |
DL TOTAL (I) | -1 163.00 | -15 831.00 | | -1 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 597.00 | 87 549.00 | | 108 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 616.00 | 41 786.00 | | 26 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 014.00 | 77 947.00 | | 61 014.00 |
EA Autres dettes | 12 248.00 | 11 386.00 | | 12 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 474.00 | 222 669.00 | | 211 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 312.00 | 206 837.00 | | 210 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 456.00 | | 299 456.00 | 299 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 456.00 | | 299 456.00 | 299 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 718.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 881.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 925.00 | 11 544.00 | | 4 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 925.00 | 11 544.00 | | 4 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 399.00 | 11 481.00 | | 15 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 399.00 | 11 481.00 | | 15 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 474.00 | 64.00 | | -10 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 099.00 | 366 632.00 | | 345 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 431.00 | 332 615.00 | | 330 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 669.00 | 34 017.00 | | 14 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 511.00 | | 2 401.00 | 56 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 719.00 | | 2 401.00 | 38 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 017.00 | 4 881.00 | | 45 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 876.00 | 215.00 | | 13 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 141.00 | 4 666.00 | | 31 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 218.00 | 29 218.00 | | 29 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
UX Autres créances clients | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 536.00 | | | 74 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 025.00 | 102 450.00 | 3 575.00 | 106 025.00 |
VW T.V.A. | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 878.00 | 99 878.00 | 3 000.00 | 102 878.00 |