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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 487.00 | 38 674.00 | 15 813.00 | 54 487.00 |
BZ Autres créances | 1 797 962.00 | 479 000.00 | 1 318 962.00 | 1 797 962.00 |
CF Disponibilités | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 208.00 | 479 000.00 | 1 320 208.00 | 1 799 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 695.00 | 517 674.00 | 1 336 021.00 | 1 853 695.00 |
CU Autres participations | 38 674.00 | 38 674.00 | | 38 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 044 876.00 | -513 998.00 | | -1 044 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 555.00 | -530 878.00 | | -6 555.00 |
DK Provisions réglementées | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |
DL TOTAL (I) | -416 557.00 | -410 003.00 | | -416 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 720.00 | 160 465.00 | | 28 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721 206.00 | 1 579 400.00 | | 1 721 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 195.00 | | 2 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 578.00 | 1 742 060.00 | | 1 752 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 021.00 | 1 332 057.00 | | 1 336 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 578.00 | 1 713 489.00 | | 1 752 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 687.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 380.00 | -6 803.00 | | -3 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718.00 | 2 820.00 | | 2 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 273.00 | 533 699.00 | | 9 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 555.00 | -530 878.00 | | -6 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 875.00 | | 611.00 | 253 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 54 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 54 487.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 875.00 | | 611.00 | 253 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 873.00 | | | 34 873.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 479 000.00 | | | 479 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517 674.00 | | | 517 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 547.00 | | | 552 547.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VC Groupe et associés | 1 797 962.00 | | | 1 797 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
VI Groupe et associés | 1 721 206.00 | 1 721 206.00 | | 1 721 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 058.00 | | | 131 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 775.00 | 1 813 775.00 | | 1 813 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 578.00 | 1 752 578.00 | | 1 752 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 31.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 550.00 | 5 503.00 | | 4 550.00 |
ST Autres comptes | 1 717.00 | 2 052.00 | | 1 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 206.00 | 204.00 | | 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206.00 | 235.00 | | 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 267.00 | 7 555.00 | | 6 267.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |